Are You An Accredited Investor?

If you meet the definition “accredited investor” (see below), you may invest a minimum of $25,000. Please consult the Offering Memorandum to determine your qualification status. Investment Advisors should consult their company’s internal policies.

The Subscriber, or one or more beneficial purchasers for whom the Subscriber is acting, is (i) a resident of, or the purchase and sale of securities to the Subscriber is otherwise subject to the securities legislation of one of the following: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, North West Territories, or Nunavut, and the Subscriber is (and will at the time of acceptance of the Subscription be) an accredited investor within the meaning of National Instrument 45-106 Prospectus and Registration Exemptions (“NI 45-106”) because the Subscriber is one of the following:

(a) except in Ontario, a Canadian financial institution, or a Schedule III bank;

(b) except in Ontario, the Business Development Bank of Canada incorporated under the Business Development Bank of Canada Act (Canada);

(c) except in Ontario, a subsidiary of any person referred to in paragraphs (a) or (b), if the person owns all of the voting securities of the subsidiary, except the voting securities required by law to be owned by directors of that subsidiary;

(d) except in Ontario, a person registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada as an adviser or dealer;

(e) an individual registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada as a representative of a person referred to in paragraph (d);
e.1 an individual formerly registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada, other than an individual formerly registered solely as a representative of a limited market dealer under one or both of the Securities Act (Ontario) or the Securities Act (Newfoundland and Labrador);

(f) except in Ontario, the Government of Canada or a jurisdiction of Canada, or any crown corporation, agency or wholly owned entity of the Government of Canada or a jurisdiction of Canada;

(g) except in Ontario, a municipality, public board or commission in Canada and a metropolitan community, school board, the Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal or an intermunicipal management board in Québec;

(h) except in Ontario, any national, federal, state, provincial, territorial or municipal government of or in any foreign jurisdiction, or any agency of that government;

(i) except in Ontario, a pension fund that is regulated by the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), a pension commission or similar regulatory authority of a jurisdiction of Canada

(j) an individual who, either alone or with a spouse, beneficially owns, directly or indirectly, financial assets, having an aggregate realizable value that before taxes, but net of any related liabilities, exceeds $1,000,000;

(j.1) an individual who beneficially owns financial assets having an aggregate realizable value that, before taxes but net of any related liabilities, exceeds $5 000 000.;

(k) an individual whose net income before taxes exceeded $200,000 in each of the two most recent calendar years or whose net income before taxes combined with that of a spouse exceeded $300,000 in each of the two most recent calendar years and who, in either case, reasonably expects to exceed that net income level in the current calendar year;

(l) an individual who, either alone or with a spouse, has net assets of at least $5,000,000;

(m) a person, other than an individual or investment fund, that has net assets of at least $5,000,000 as shown on its most recently prepared financial statements;

(n) an investment fund that distributes or has distributed its securities only to: (i) a person that is or was an accredited investor at the time of the distribution; (ii) a person that acquires or acquired securities in the circumstances referred to in sections 2.10 [Minimum Amount Investment ] and 2.19 [ Additional Investment in investment funds ] of National Instrument 45-106; or (iii) a person described in paragraph (i) or (ii) that acquires or acquired securities under section 2.18 [Investment fund reinvestment] of National Instrument 45-106;

(o) an investment fund that distributes or has distributed securities under a prospectus in a jurisdiction of Canada for which the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, has issued a receipt;

(p) a trust company or trust corporation registered or authorized to carry on business under the Trust and Loan Companies Act (Canada) or under comparable legislation in a jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction, acting on behalf of a fully managed account, managed by the trust company or trust corporation, as the case may be;

(q) a person acting on behalf of a fully managed account managed by that person, if that person is registered or authorized to carry on business as an adviser or the equivalent under the securities legislation of a jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction, and

(r) a registered charity under the Income Tax Act (Canada) that, in regard to the trade, has obtained advice from an eligibility advisor, or an advisor registered under the securities legislation of the jurisdiction of the registered charity to give advice on the securities being traded;

(s) an entity organized in a foreign jurisdiction that is analogous to any of the entities referred to in paragraphs (a) to (d) or paragraph (i) in form and function;

(t) a person in respect of which all of the owners of interests, direct, indirect or beneficial, except the voting securities required by law to be owned by directors, are persons that are accredited investors;

(u) an investment fund that is advised by a person registered as an advisor or a person that is exempt from registration as an advisor;

(v) a person that is recognized or designated by the securities regulatory authority or, except in Ontario and Québec, theregulator as: (i) an accredited investor; or (ii) an exempt purchaser in Alberta or British Columbia after September 14,2005; or

(w) a trust established by an accredited investor for the benefit of the accredited investor’s family members of which a majority of the trustees are accredited investors and all of the beneficiaries are the accredited investor’s spouse, a former spouse of the accredited investor or a parent, grandparent, brother, sister, child or grandchild of that accredited investor, of that accredited investor’s spouse or of that accredited investor’s former spouse.

YES, I MEET THE CRITERIA NO, I DON'T MEET THE CRITERIA

Êtes-vous un investisseur qualifié?

Si vous répondez à la définition d’« investisseur qualifié » (voir ci-dessous), vous pouvez investir au moins 25 000 $. Veuillez consulter la notice d’offre pour déterminer votre statut de qualification. Les conseillers en placements doivent consulter les politiques internes de leur société.

Le souscripteur, ou un ou plusieurs acheteurs bénéficiaires pour lesquels il agit, est i) résident, ou assujetti à la législation sur les valeurs mobilières en ce qui a trait à l'achat et à la vente de titres, de l'une des provinces ou de l'un des territoires suivants : La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, et le souscripteur est (et sera, au moment de l’acceptation de la souscription) un investisseur qualifié au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), parce que le souscripteur est l’une des personnes suivantes :

a) sauf en Ontario, une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III;

b) sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);

c) sauf en Ontario, une filiale d’une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l’exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;

d) sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier;

e) une personne physique inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne visée au paragraphe d); e.1) une personne physique antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à l’exception d’une personne physique antérieurement inscrite seulement à titre de représentant d’un limited market dealer en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ou du Securities Act de Terre-Neuve-et-Labrador;

f) sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une société d’État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada;

g) sauf en Ontario, une municipalité, un office ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;

h) sauf en Ontario, tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;

i) sauf en Ontario, une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, par une commission des régimes de retraite ou par une autorité de réglementation similaire d’un territoire du Canada;

j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes; j.1) une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;

k) une personne physique qui, dans chacune des 2 dernières années civiles, a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $ et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours;

l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $;

m) une personne, à l’exception d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, qui a un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;

n) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes : i) une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement; ii) une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues à l’article 2.10 [Investissement d’une somme minimale] ou 2.19 [Investissement additionnel dans un fonds d’investissement] du Règlement 45-106; iii) une personne visée au sous-paragraphe i) ou ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l’article 2.18 [Réinvestissement dans un fonds d’investissement] du Règlement 45-106;

o) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l’autorité en valeurs mobilières;

p) une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle;

q) une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger;

r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui, à l’égard de l’opération visée, a obtenu les conseils d’un conseiller en matière d’admissibilité ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l’acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l’objet de l’opération visée;

s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l’une des entités visées aux paragraphes a) à d) ou i);

t) une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;

u) un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d’inscription à titre de conseiller;

v) une personne reconnue ou désignée par l’autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l’agent responsable comme : i) investisseur qualifié; ii) acheteur dispensé en Alberta ou en Colombie-Britannique après le 14 septembre 2005;

w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la majorité des fiduciaires sont investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint, ancien conjoint, père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de son ancien conjoint.

OUI, JE RÉPOND AUX CRITÈRES NON, JE NE RÉPOND PAS AUX CRITÈRES

Êtes-vous un investisseur qualifié?

Si vous répondez à la définition d’« investisseur accrédité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir au moins 10 000 $. Veuillez consulter la notice d’offre pour déterminer votre statut de qualification. Les conseillers en placements doivent consulter les politiques internes de leur société.

Le souscripteur, ou un ou plusieurs acheteurs bénéficiaires pour lesquels il agit, est i) résident, ou assujetti à la législation sur les valeurs mobilières en ce qui a trait à l'achat et à la vente de titres, de l'une des provinces ou de l'un des territoires suivants : La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, et le souscripteur est (et sera, au moment de l’acceptation de la souscription) un investisseur qualifié au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), parce que le souscripteur est l’une des personnes suivantes :

a) sauf en Ontario, une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III;

b) sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);

c) sauf en Ontario, une filiale d’une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l’exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;

d) sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier;

e) une personne physique inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne visée au paragraphe d); e.1 une personne physique antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à l’exception d’une personne physique antérieurement inscrite seulement à titre de représentant d’un limited market dealer en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ou du Securities Act de Terre-Neuve-et-Labrador;

f) sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une société d’État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada;

g) à l’exception de l’Ontario, une municipalité, un office ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;

h) sauf en Ontario, tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;

i) sauf en Ontario, une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, par une commission des régimes de retraite ou par une autorité de réglementation similaire d’un territoire du Canada;

j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes; j.1) une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;

k) une personne physique qui, dans chacune des 2 dernières années civiles, a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $ et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours;

l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $;

m) une personne, à l’exception d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, qui a un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;

n) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes : i) une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement; ii) une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues à l’article 2.10 [Investissement d’une somme minimale] ou 2.19 [Investissement additionnel dans un fonds d’investissement] du Règlement 45-106; iii) une personne visée au sous-paragraphe i) ou ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l’article 2.18 [Réinvestissement dans un fonds d’investissement] du Règlement 45-106;

o) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l’autorité en valeurs mobilières;

p) une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle;

q) une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger;

r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui, à l’égard de l’opération visée, a obtenu les conseils d’un conseiller en matière d’admissibilité ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l’acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l’objet de l’opération visée;

s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l’une des entités visées aux paragraphes a à d ou i;

t) une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;

u) un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d’inscription à titre de conseiller;

v) une personne reconnue ou désignée par l’autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l’agent responsable comme : i) investisseur qualifié; ii) acheteur dispensé en Alberta ou en Colombie-Britannique après le 14 septembre 2005;

w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la majorité des fiduciaires sont investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint, ancien conjoint, père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de son ancien conjoint.

OUI, JE RÉPOND AUX CRITÈRES NON, JE NE RÉPOND PAS AUX CRITÈRES
[contact-form-7 id="15592" title="Tell me more"]

Communiquer avec Next Edge Capital

18 King Street East, Suite 902
Toronto ON M5C 1C4

Numéro de téléphone: 416.775.3600
Sans frais: 1.877.860.1080
Télécopieur: 416.775.3601
Courriel: in**@*************al.com

Inscription

Joignez-vous à notre liste de diffusion

Next Edge Private Debt Fund
(Parts de catégorie ancienne/fermée)

Next Edge Private Debt Fund
(Parts de catégorie ancienne/fermée)


Profil
Commentaire
Présentation

Rendement

Pour la période se terminant 31 mars 2025.
Pour la période se terminant 28 février 2025.
$CAD | $USD

HISTORIQUE DU RENDEMENT

CATÉGORIE A11

-7,57% -6,84% -6,84%* -2,95% 2,52% 3,81% 5,58%
1 MOIS 3 MOIS Cumul à ce jour2 1 ANNÉE 3 ANNÉES 5 ANNÉES Depuis la création
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ2
2025 0,36% 0,42% -7,57% - - - - - - - - - -6.84%*
2024 0,60% 0,60% 0,61% 0,57% 0,52% 0,49% 0,46% 0,43% 0,40% 0,49% 0,41% 0,35% 6.09%
2023 0,55% 0,51% 0,58% 0,55% 0,52% -0,15% 0,52% 0,58% 0,58% 0,59% 0,57% -1,71% 3.74%
2022 0,62% 0,53% 0,40% 0,66% 0,63% 0,57% 0,52% 0,63% 0,49% 0,64% 0,58% 0,28% 6.74%
2021 0,69% 0,64% 0,51% 0,51% 0,43% 0,32% 0,28% -0,10% 0,47% 0,56% 0,48% 0,55% 5.47%
2020 0,51% 0,65% 0,22% 0,35% 0,28% 0,26% 0,60% 0,58% 0,56% 0,56% 0,58% 0,62% 5.90%
2019 0,69% 0,59% 0,77% 0,66% 0,63% 0,59% 0,58% 0,62% 0,57% 0,68% 0,64% 0,54% 7.82%
2018 0,68% 0,55% 0,66% 0,62% 0,64% 0,79% 0,67% 0,63% 0,63% 0,59% 0,64% 0,65% 8.06%
2017 0,66% 0,60% 0,57% 0,63% 0,61% 0,53% 0,57% 0,57% 0,60% 0,69% 0,54% 0,53% 7.33%
2016 0,55% 0,59% 0,70% 0,31% 0,35% 0,56% 0,53% 0,69% 0,63% 0,67% 0,80% 0,60% 7.21%
2015 - - - - - 0,61% 0,75% 0,37% 0,38% 0,65% 0,69% 0,60% 4.13%*

CATÉGORIE F11

-7,48% -6,59% -6,59%* -1,88% 3,64% 4,95% 6,83%
1 MOIS 3 MOIS Cumul à ce jour2 1 ANNÉE 3 ANNÉES 5 ANNÉES Depuis la création
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ2
2025 0,45% 0,51% -7,48% - - - - - - - - - -6.59%*
2024 0,69% 0,69% 0,71% 0,66% 0,61% 0,58% 0,55% 0,51% 0,49% 0,58% 0,50% 0,44% 7.25%
2023 0,65% 0,60% 0,68% 0,64% 0,61% -0,06% 0,61% 0,67% 0,67% 0,68% 0,67% -1,62% 4.88%
2022 0,71% 0,62% 0,49% 0,75% 0,72% 0,66% 0,61% 0,72% 0,58% 0,73% 0,67% 0,37% 7.91%
2021 0,78% 0,73% 0,60% 0,60% 0,52% 0,41% 0,37% -0,01% 0,56% 0,65% 0,57% 0,64% 6.63%
2020 0,61% 0,74% 0,32% 0,44% 0,37% 0,35% 0,69% 0,67% 0,65% 0,65% 0,67% 0,71% 7.06%
2019 0,79% 0,68% 0,86% 0,76% 0,72% 0,69% 0,67% 0,71% 0,66% 0,78% 0,73% 0,63% 9.02%
2018 0,80% 0,66% 0,78% 0,74% 0,76% 0,91% 0,77% 0,73% 0,72% 0,69% 0,73% 0,75% 9.41%
2017 0,77% 0,71% 0,68% 0,75% 0,74% 0,65% 0,68% 0,69% 0,72% 0,81% 0,66% 0,65% 8.83%
2016 0,66% 0,70% 0,81% 0,44% 0,44% 0,68% 0,64% 0,79% 0,74% 0,78% 0,91% 0,71% 8.62%
2015 - - - - - 0,61% 0,98% 0,49% 0,50% 0,77% 0,81% 0,72% 4.97%*

CATÉGORIE G1

-7,54% -6,78% -6,78%* -2,66% 2,82% 4,12% 5,94%
1 MOIS 3 MOIS Cumul à ce jour2 1 ANNÉE 3 ANNÉES 5 ANNÉES Depuis la création
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ2
2025 0,38% 0,45% -7,54% - - - - - - - - - -6.78%*
2024 0,63% 0,62% 0,64% 0,59% 0,54% 0,51% 0,49% 0,45% 0,43% 0,51% 0,43% 0,37% 6.40%
2023 0,58% 0,54% 0,61% 0,57% 0,54% -0,12% 0,55% 0,60% 0,61% 0,61% 0,60% -1,68% 4.05%
2022 0,64% 0,56% 0,43% 0,68% 0,65% 0,60% 0,55% 0,66% 0,51% 0,67% 0,60% 0,30% 7.05%
2021 0,71% 0,66% 0,54% 0,53% 0,46% 0,34% 0,31% -0,07% 0,50% 0,58% 0,51% 0,57% 5.78%
2020 0,54% 0,67% 0,25% 0,37% 0,30% 0,28% 0,63% 0,60% 0,58% 0,58% 0,60% 0,65% 6.22%
2019 0,72% 0,61% 0,79% 0,69% 0,65% 0,62% 0,60% 0,64% 0,59% 0,71% 0,67% 0,56% 8.15%
2018 0,73% 0,60% 0,71% 0,67% 0,69% 0,84% 0,70% 0,66% 0,66% 0,62% 0,67% 0,68% 8.55%
2017 0,70% 0,64% 0,64% 0,68% 0,66% 0,58% 0,61% 0,65% 0,65% 0,74% 0,59% 0,58% 7.98%
2016 0,55% 0,59% 0,73% 0,35% 0,37% 0,60% 0,56% 0,79% 0,67% 0,71% 0,84% 0,65% 7.65%
2015 - - - - - 0,61% 0,75% 0,37% 0,38% 0,65% 0,69% 0,60% 4.13%*

CATÉGORIE H1

-7,44% -6,46% -6,46%* -1,32% 4,23% 5,54% 7,37%
1 MOIS 3 MOIS Cumul à ce jour2 1 ANNÉE 3 ANNÉES 5 ANNÉES Depuis la création
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ2
2025 0,50% 0,56% -7,44% - - - - - - - - - -6.46%*
2024 0,74% 0,74% 0,75% 0,71% 0,66% 0,63% 0,60% 0,56% 0,54% 0,63% 0,55% 0,49% 7.86%
2023 0,69% 0,65% 0,72% 0,69% 0,65% -0,01% 0,66% 0,71% 0,72% 0,73% 0,71% -1,57% 5.47%
2022 0,76% 0,67% 0,54% 0,80% 0,77% 0,71% 0,66% 0,77% 0,63% 0,78% 0,71% 0,41% 8.52%
2021 0,82% 0,78% 0,65% 0,65% 0,57% 0,45% 0,42% 0,04% 0,61% 0,69% 0,62% 0,69% 7.20%
2020 0,65% 0,78% 0,36% 0,48% 0,41% 0,39% 0,74% 0,71% 0,70% 0,69% 0,71% 0,76% 7.65%
2019 0,83% 0,73% 0,90% 0,80% 0,77% 0,73% 0,72% 0,75% 0,70% 0,82% 0,78% 0,68% 9.61%
2018 0,84% 0,71% 0,82% 0,79% 0,80% 0,95% 0,81% 0,77% 0,77% 0,73% 0,78% 0,79% 10.01%
2017 0,81% 0,75% 0,75% 0,79% 0,77% 0,69% 0,73% 0,74% 0,76% 0,85% 0,70% 0,69% 9.42%
2016 0,66% 0,70% 0,84% 0,47% 0,47% 0,71% 0,66% 0,89% 0,78% 0,82% 0,95% 0,75% 9.06%
2015 - - - - - 0,61% 0,97% 0,49% 0,50% 0,77% 0,81% 0,72% 4.97%*

CATÉGORIE J1

-7,47% -6,55% -6,55%* -1,72% 3,82% 5,12% 6,95%
1 MOIS 3 MOIS Cumul à ce jour2 1 ANNÉE 3 ANNÉES 5 ANNÉES Depuis la création
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ2
2025 0,46% 0,52% -7,47% - - - - - - - - - -6.55%*
2024 0,71% 0,71% 0,72% 0,67% 0,63% 0,59% 0,57% 0,53% 0,51% 0,59% 0,52% 0,45% 7.42%
2023 0,66% 0,62% 0,69% 0,65% 0,62% -0,04% 0,63% 0,68% 0,69% 0,70% 0,68% -1,60% 5.05%
2022 0,72% 0,64% 0,51% 0,76% 0,73% 0,68% 0,63% 0,74% 0,60% 0,75% 0,68% 0,38% 8.09%
2021 0,79% 0,74% 0,62% 0,62% 0,54% 0,42% 0,39% 0,01% 0,58% 0,66% 0,58% 0,66% 6.80%
2020 0,62% 0,76% 0,33% 0,45% 0,38% 0,36% 0,71% 0,68% 0,66% 0,66% 0,68% 0,73% 7.25%
2019 0,80% 0,69% 0,87% 0,77% 0,73% 0,70% 0,68% 0,72% 0,67% 0,79% 0,75% 0,65% 9.20%
2018 0,81% 0,68% 0,79% 0,75% 0,77% 0,92% 0,78% 0,74% 0,74% 0,70% 0,75% 0,76% 9.60%
2017 0,78% 0,72% 0,71% 0,76% 0,75% 0,66% 0,69% 0,70% 0,73% 0,82% 0,67% 0,66% 9.02%
2016 0,66% 0,70% 0,81% 0,44% 0,43% 0,68% 0,64% 0,87% 0,75% 0,79% 0,92% 0,73% 8.75%
2015 - - - - - - - - - 0,77% 0,77% 0,69% 2.24%*

CATÉGORIE A1

-7,57% -6,85% -6,85%* -2,97% 2,49% 3,78% 5,15%
1 MOIS 3 MOIS Cumul à ce jour2 1 ANNÉE 3 ANNÉES 5 ANNÉES Depuis la création
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ2
2025 0,35% 0,42% -7,57% - - - - - - - - - -6.85%*
2024 0,60% 0,60% 0,61% 0,57% 0,52% 0,49% 0,46% 0,42% 0,40% 0,48% 0,41% 0,34% 6.06%
2023 0,55% 0,51% 0,58% 0,54% 0,51% -0,15% 0,52% 0,57% 0,58% 0,59% 0,57% -1,71% 3.71%
2022 0,61% 0,53% 0,40% 0,66% 0,62% 0,57% 0,52% 0,63% 0,49% 0,64% 0,57% 0,27% 6.71%
2021 0,69% 0,64% 0,51% 0,51% 0,43% 0,32% 0,28% -0,10% 0,47% 0,55% 0,48% 0,55% 5.45%
2020 0,51% 0,65% 0,22% 0,35% 0,27% 0,68% 0,18% 0,57% 0,56% 0,55% 0,57% 0,62% 5.88%
2019 0,69% 0,59% 0,77% 0,66% 0,63% 0,59% 0,58% 0,62% 0,57% 0,68% 0,64% 0,54% 7.81%
2018 0,66% 0,53% 0,64% 0,60% 0,62% 0,77% 0,67% 0,63% 0,63% 0,59% 0,64% 0,65% 7.91%
2017 - - - 0,68% 0,58% 0,51% 0,54% 0,55% 0,58% 0,67% 0,52% 0,51% 5.25%*

CATÉGORIE F1

-7,48% -6,59% -6,59%* -1,88% 3,70% 4,90% 6,15%
1 MOIS 3 MOIS Cumul à ce jour2 1 ANNÉE 3 ANNÉES 5 ANNÉES Depuis la création
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ2
2025 0,45% 0,51% -7,48% - - - - - - - - - -6.59%*
2024 0,69% 0,69% 0,70% 0,66% 0,61% 0,58% 0,55% 0,51% 0,50% 0,58% 0,50% 0,44% 7.25%
2023 0,65% 0,60% 0,68% 0,64% 0,61% -0,06% 0,61% 0,67% 0,67% 0,68% 0,67% -1,62% 4.88%
2022 0,71% 0,62% 0,50% 0,75% 0,72% 0,66% 0,61% 0,72% 0,75% 0,73% 0,67% 0,37% 8.09%
2021 0,78% 0,73% 0,60% 0,60% 0,52% 0,41% 0,37% -0,01% 0,56% 0,65% 0,57% 0,64% 6.63%
2020 0,56% 0,69% 0,27% 0,39% 0,32% 0,30% 0,65% 0,62% 0,60% 0,60% 0,62% 0,66% 6.48%
2019 0,74% 0,63% 0,81% 0,71% 0,67% 0,64% 0,62% 0,66% 0,61% 0,73% 0,69% 0,59% 8.41%
2018 0,75% 0,62% 0,73% 0,69% 0,71% 0,86% 0,72% 0,68% 0,68% 0,64% 0,69% 0,70% 8.79%
2017 - - - 0,68% 0,68% 0,60% 0,63% 0,64% 0,67% 0,76% 0,61% 0,60% 6.03%*

RENDEMENT MENSUEL PAR CATÉGORIE

Catégorie NAV Liste
CATÉGORIE NAV PERFORMANCE
MENSUELLE1		 FUNDSERV
CODE		 DISTRIBUTIONS
CE MOIS
A11 6,64$ -7,57% NEC 451 0,0333$
F11 7,26$ -7,48% NEC 452 0,0365$
G1 6,79$ -7,54% NEC 453 0,0341$
H1 7,46$ -7,44% NEC 454 0,0375$
J1 7,11$ -7,47% NEC 456 0,0357$
A1 6,83$ -7,57% NEC 458 0,0343$
F1 7,05$ -7,48% NEC 459 0,0354$

HISTORIQUE DU RENDEMENT

Performance ajustée de la distribution pour le mois de février 2023 après le traitement d’une distribution fiscale supplémentaire aux porteurs de parts du Next Edge Private Debt Fund (USD) inscrits au 31 décembre 2022 et le retraitement ultérieur des valeurs liquidatives du Next Edge Private Debt Fund (USD) du 31 décembre 2022 et 31 janvier 2023.

CATÉGORIE U1

0,47% 1,25% 2,70% 0,86%* 6,10% 5,64% 6,48%
1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS Cumul à ce jour2 1 ANNÉE 3 ANNÉES Depuis la création
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ2
2025 0,39% 0,47% - - - - - - - - - - 0.86%*
2024 0,64% 0,64% 0,63% 0,62% 0,54% 0,52% 0,50% 0,46% 0,44% 0,53% 0,45% 0,39% 6.55%
2023 0,56% 0,52% 0,57% 0,58% 0,55% -0,12% 0,51% 0,61% 0,60% 0,64% 0,60% -1,67% 4.00%
2022 0,66% 0,53% 0,40% 0,65% 0,62% 0,56% 0,53% 0,64% 0,49% 0,63% 0,58% 0,27% 6.75%
2021 0,67% 0,62% 0,51% 0,48% 0,41% 0,28% 0,31% -0,07% 0,44% 0,55% 0,46% 0,56% 5.34%
2020 0,55% 0,67% 0,26% 0,39% 0,32% 0,30% 0,63% 0,62% 0,60% 0,60% 0,62% 0,58% 6.31%
2019 0,69% 0,62% 0,80% 0,69% 0,66% 0,62% 0,61% 0,65% 0,60% 0,71% 0,68% 0,51% 8.14%
2018 0,70% 0,59% 0,68% 0,71% 0,64% 0,86% 0,68% 0,64% 0,54% 0,57% 0,56% 0,65% 8.09%
2017 - - - - - - - - - - - 0,39% 0.39%*

CATÉGORIE V1

0,56% 1,53% 3,28% 1,05%* 7,29% 7,05% 7,87%
1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS Cumul à ce jour2 1 ANNÉE 3 ANNÉES Depuis la création
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ2
2025 0,48% 0,56% - - - - - - - - - - 1.05%*
2024 0,73% 0,73% 0,73% 0,71% 0,63% 0,61% 0,59% 0,55% 0,54% 0,63% 0,54% 0,48% 7.74%
2023 0,70% 0,66% 0,71% 0,68% 0,65% -0,03% 0,61% 0,71% 0,69% 0,73% 0,69% -1,58% 5.32%
2022 0,79% 0,68% 0,54% 0,79% 0,76% 0,70% 0,67% 0,78% 0,62% 0,77% 0,72% 0,41% 8.56%
2021 0,81% 0,76% 0,65% 0,62% 0,55% 0,41% 0,45% 0,06% 0,58% 0,69% 0,59% 0,70% 7.09%
2020 0,63% 0,75% 0,36% 0,48% 0,41% 0,39% 0,75% 0,71% 0,69% 0,69% 0,71% 0,65% 7.47%
2019 0,84% 0,71% 0,88% 0,79% 0,75% 0,71% 0,70% 0,74% 0,69% 0,80% 0,77% 0,60% 9.35%
2018 0,79% 0,69% 0,77% 0,80% 0,73% 0,95% 0,76% 0,72% 0,62% 0,66% 0,65% 0,79% 9.30%
2017 - - - - - - - - - - - 0,49% 0.49%*

RENDEMENT MENSUEL PAR CATÉGORIE

Catégorie NAV Liste
CATÉGORIE NAV PERFORMANCE
MENSUELLE1		 FUNDSERV
CODE		 DISTRIBUTIONS
CE MOIS
U1 $7,15 0,47% NEC 742 $0,0359
V1 $7,27 0,56% NEC 744 $0,0366
Type de fonds
Fiducie de fonds commun de placement
Date de création
2015-06-01
Statut du fonds
Fermé aux nouveaux investissements
Investissement initial minimal
Fermé aux nouveaux investissement
Frais de gestion
Catégorie A
1,50 % (frais de service de 1,00 % payables à même les frais de gestion)
Catégorie F1
0,50 %
Commission de performance
20 % au-dessus du seuil de rentabilité de 6 % (avec versements de rattrapage)
Cours estimatif
Mensuelle
Distributions
À un taux variable lié aux encaissements reçus dans le Fond
Vérificateurs
Deloitte LLP
Teneur de registre, administrateur et agent d'évaluation
RBC Investor Services Trust
Gardien
RBC Investor Services Trust
Codes de fonds (provisoires – pour achat)
Catégorie A - NEC 448
Catégorie F1 - NEC 442
Codes de fonds (final)
Catégorie A - NEC 458
Catégorie F1 - NEC 452
1. Les rendements du Next Edge Private Debt Fund (le « Fonds ») sont nets de tous les frais et dépenses associés aux unités des catégories A1, F1, G et H facturées à compter du 1er juin 2015 (date de début des opérations). Les rendements du Next Edge Private Debt Fund (le « Fonds ») sont nets de tous les frais et dépenses associés aux unités des catégories J facturées à compter du 1er juin 2015 (date de début des opérations). Les rendements du Next Edge Private Debt Fund (le « Fonds ») sont nets de tous les frais et dépenses associés aux unités des catégories A et F facturées à compter du 1er avril 2017 (date de début des opérations). Les rendements pour 2024 et 2025 ne sont pas audités. Par conséquent, les statistiques de rendements indiqués dans ce document comprenant des chiffres de 2024 et 2025 sont sujets à confirmation finale. Le taux de rendement annualisé historique au 31 mars 2025 pour les Unités de catégorie A1 du Next Edge Private Debt Fund est de 1 an -2,95%, 3 ans 2,52%, 5 ans 3,81%, 10 ans S.O., et TRCTA 5,58% ; et pour les Unités de catégorie F1, 1 an -1,88%, 3 ans 3,64%, 5 ans 4,95%, 10 ans S.O., et TRCTA 6,83% ; et pour les Unités de catégorie G, 1 an -2,66%, 3 ans 2,82%, 5 ans 4,12%, 10 ans S.O., et TRCTA 5,94% ; et pour les Unités de catégorie H, 1 an -1,32%, 3 ans 4,23%, 5 ans 5,54%, 10 ans S.O., et TRCTA 7,37% ; et pour les Unités de catégorie J, 1 an -1,72%, 3 ans 3,82%, 5 ans 5,12%, 10 ans S.O., et TRCTA 6,95% ; et pour les Unités de catégorie A, 1 an -2,97%, 3 ans 2,49%, 5 ans 3,78%, 10 ans S.O., et TRCTA 5,15% ; et pour les Unités de catégorie F, 1 an -1,88%, 3 ans 3,70%, 5 ans 4,90%, 10 ans S.O., et TRCTA 6,15% .
2. Distribution - rendement ajusté
*Année partielle
Les termes en lettres majuscules qui ne sont pas définis dans cette présentation sont définis dans la Notice d’offre du Fonds (la « Notice »). Il n’y a aucune garantie de performance commerciale et la performance passée ou projetée n’est pas indicative des résultats futurs. Next Edge Capital Corp. est le gestionnaire et le fiduciaire du Fonds (le « Gestionnaire »). L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir des rendements constants ajustés en fonction du risque avec une volatilité minimale et une faible corrélation avec la plupart des catégories d’actifs traditionnelles. Le Fonds a lʼintention dʼatteindre son objectif de placement en investissant la totalité, ou presque, de son actif net dans la société en commandite Next Edge Private Debt (la « Société ») par lʼentremise de la fiducie commerciale Next Edge (la « Sous-fiducie »). Pour atteindre son objectif de placement, la société en commandite affectera du capital principalement à un certain nombre dʼinitiateurs de prêts spécialisés et de gestionnaires de portefeuilles de crédit (« Conseillers en crédit »), afin de profiter des occasions offertes sur les marchés de dette privée. Les stratégies qui peuvent être utilisées comprennent le financement commercial, le crédit à la consommation, l’affacturage des factures, le financement de la chaîne d’approvisionnement, les prêts consortiaux, le capital réglementaire, le financement mezzanine, le crédit structuré et le financement sur actif. La société en commandite investira dans des titres de créance de premier rang et subordonnée, sous réserve des conseils et des recommandations de ses conseillers en investissement, dans le but de constituer un portefeuille, directement ou indirectement, de titres privés produisant des revenus. Note à l’intention des spécialistes en placement : Les renseignements contenus dans le rapport mensuel sont fournis aux investisseurs actuels du Fonds et à leurs courtiers inscrits à titre informatif seulement. Il ne sʼagit pas dʼun document commercial et il ne peut être utilisé comme tel. Le Fonds nʼest pas une société de fiducie et nʼexerce pas ses activités à titre de société de fiducie; par conséquent, le Fonds nʼest pas agréé en vertu de la législation régissant les sociétés de fiducie de quelque territoire que ce soit. Les unités du Fonds ne sont pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada) et ne sont pas assurées conformément aux dispositions de cette loi ou de toute autre loi. Aucune autorité en valeurs mobilières ne sʼest prononcée sur la qualité de ces titres et quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Ces titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des ressortissants américains, sauf en vertu d’une exemption des exigences d’enregistrement de ces lois. Les renseignements fournis dans le présent document sont fournis à des fins d’information seulement et ne constituent pas une sollicitation, un appel public à l’épargne, un conseil ou une recommandation d’achat ou de vente de participations dans le Fonds, le Portefeuille, les Unités ou tout autre produit de Next Edge. Veuillez consulter la Notice dʼoffre du Fonds pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds, car toute information contenue dans le présent rapport doit être lue dans son intégralité à la lumière des renseignements qui y figurent.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
CE FONDS N’EST ACCESSIBLE QU’AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS OU ADMISSIBLES. Cette communication ne constitue pas, et ne doit en aucun cas être interprétée comme une invitation à investir dans le Fonds, ni ne constitue un appel public à lʼépargne visant la vente du Fonds ou tout autre produit décrit aux présentes. Les demandes de financement ne seront examinées qu’aux termes de la Notice dʼoffre confidentielle (la « Notice »). Chaque acheteur des unités (les « Unités ») peut avoir des droits d’action statutaires ou contractuels dans certaines circonstances, comme il est indiqué dans la Notice. Veuillez consulter l’annexe A de la Notice ou les dispositions de la législation applicable sur les valeurs mobilières pour obtenir des précisions sur ces droits.
Aucune commission de valeurs mobilières ni aucun organisme de réglementation semblable au Canada ne sʼest prononcé sur la qualité des valeurs mobilières offertes ou de la Notice du Fonds, et toute déclaration contraire constitue une infraction. Les personnes qui acquerront des unités en vertu de la présente Notice ne bénéficieront pas de l’examen des documents par les commissions des valeurs mobilières ou les autorités semblables au Canada. Les unités offertes par le Fonds seront émises par lʼentremise de courtiers inscrits et seront dispensées des exigences dʼenregistrement et de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les provinces et les territoires du Canada, ainsi que des règles, règlements et politiques sʼy rapportant, et seront assujetties à certaines restrictions en matière de revente. Les unités du Fonds n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « Securities Act des États-Unis »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières des États-Unis. Les unités du Fonds ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, si ce nʼest aux termes dʼune dispense dʼinscription en vertu de la Securities Act des États-Unis et de toutes les lois étatiques pertinentes sur les valeurs mobilières. Le terme « États-Unis » est défini à la règle 902 du Règlement S en vertu de la Securities Act des États-Unis. Ce qui suit ne constitue pas un résumé complet de tous les risques associés à un placement dans le Fonds. Veuillez consulter la Notice du Fonds pour obtenir une liste complète et une description des risques associés à un placement dans le Fonds. Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants : investissement spéculatif; risque général de placement; antécédents d’exploitation limités; risque de catégorie; modification de la stratégie de placement; capacité limitée de liquider les placements; risque d’épuisement du capital; rachats; interdiction au détenteur dʼunités de participer à la gestion; dépendance envers le gestionnaire; dépendance du gestionnaire à l’égard du personnel clé; imposition du fonds; aucun droit de propriété dans le portefeuille; distributions; obligations éventuelles d’indemnisation; responsabilité des détenteurs d’unités; absence dʼexperts indépendants représentant les détenteurs dʼunités; aucune participation d’un agent de vente non affilié; non désigné comme un fonds commun de placement; frais du fonds; risque de catégorie; évaluation des placements de la fiducie de portefeuille; absence dʼexperts indépendants représentant les détenteurs dʼunités; conditions générales de l’économie et du marché; liquidité des placements sous-jacents; titres à revenu fixe; titres de capital; risque de change; risque dʼinvestissement étranger; effet de levier; concentration; liquidité; spéculation; endettement; suspension des échanges; risque de crédit et défaut de paiement par les emprunteurs; déclin des secteurs dans lesquels le portefeuille investit; incapacité de réaliser ou de céder les titres consentis par les emprunteurs sur un instrument en défaut.